【公众号：HKSecWiKi】 2021-11-30 18:08
#我的复盘笔记
#新股申购#
医药股和小市值的可以优先放弃申购。
三大指数今日一片 “绿油油”。主要还是因为奥密克戎病毒株，评级机构惠誉和穆迪均表示，该变种病毒株可能会损害全球增长前景，同时推高物价。穆迪表示，Omicron 病毒株对全球经济增长和通胀构成风险，特别是供应链已然紧张、高通胀加上工人短缺情况下，而 Omicron 亦可能冲击即将来到的假日旅游和消费季节需求。
此外，国际疫苗巨头莫德纳 CEO Stephane Bancel 在接受采访时表示，预计现有疫苗在应对奥密克戎方面的效果将远不如应对早期新冠毒株。他警告称，制药公司需要几个月时间才能大规模生产新的疫苗以应对该毒株。这种毒株有大量的突变并在南非迅速传播，这表明目前批次的疫苗可能需要在明年进行更新。
此论一出，市场避险情绪再度高涨。
博彩股跌幅居前，$美高梅中国.HK 跌近 5%，$金沙中国有限公司.HK 跌 4%，$永利澳门.HK 跌超 3%。
奥密克戎加剧了航运紧张局面，运价再度上涨。海运股午后再度走高，$海丰国际.HK 涨超 8%，$中远海能.HK 涨近 5%，$中远海控.HK 涨近 4%。
还有一个值得注意的方面便是互通互联又有新进展！目前手机微信已可以直接打开淘宝首页及商品链接，用户亦可在微信中分享淘宝商品的链接。用户在微信中点击链接后将跳转至淘宝相关页面，同时可在该淘宝页面上使用支付宝购买商品。据悉，昨晚微信在 “关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明” 中指出，将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能，未来将继续与各大互联网平台共同推进互联互通方案。$腾讯控股.HK 微跌 0.6%，$阿里巴巴-SW.HK 跌逾 2%。
新股方面，今天上的票很多，$北海康成-B.HK 、$固生堂.HK 、凯莱英 (6821)、顺丰同城 (9699)、德商产投服务 (2270)、康耐特光学 (2276)。
医药股和小市值的公司笔者首先排除，北海康成、固生堂、德商产投服务，在这样低迷的环境，没必要 “留下芝麻丢了西瓜”。
下面具体来说下笔者认为有竞争力的几个票。
康耐特光学，为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过 80 个国家进行销售，包括中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国、巴西等。根据弗若斯特沙利文报告，按树脂眼镜镜片产量计算，康耐特光学于 2020 年在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为 8.5%。
在 A 股已上市的凯莱英是全球知名的 CDMO 公司，主要提供贯穿药物开发及生产全周期生命的一站式服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2020 年的收入计，凯莱英为全球第五大创新药原料药 CDMO、拥有 1.5% 的市场份额，同时也是中国本土最大的商业化阶段化学药物 CDMO，拥有 22.0% 的市场份额。
顺丰同城，其在实时配送服务行业已实现全场景的覆盖，涵盖餐饮外卖、同城零售、近场电商、近场服务。现已成为中国最大的第三方实时配送服务平台，赴港上市有望成为 “港股即时配送第一股”。
这三个票均是细分领域的龙头公司，下面笔者来分析下此次招股的质地。
从保荐人来分析，担任康耐特此次保荐人的是国泰君安，担任凯莱英的保荐人是高盛和中信里昂，担任顺丰的保荐人是中金香港和美林亚太。三个票均配有绿鞋。
从过往保荐业绩上看，国泰君安的破发率为 34.43%，高盛的破发率为 48.89%，中信里昂为 48.08%，中金香港的为 57.66%，美林亚太的为 66.67%。这样一看康耐特的保荐人的业绩最好，其次是凯莱英。
从基石来看，康耐特和凯莱英均没有基石，顺丰的基石占比为 39.47%，大股东淘宝中国控股公司占比高达 37.75%。
从盈利方面来看，康耐特 2020 年公司营收 10.93 亿元，同期净利润为 1.29 亿元。凯莱英 2020 年营收为 31.37 亿，同期净利润为 7.20 亿元。，顺丰同城 2020 年收入为 48.43 亿元，对应的年度订单量 7.61 亿单，由于高额的骑手成本，目前顺丰同城仍处于净亏损中。
总体而言，今日正在招股的 7 只新股中，首先微博这类 “二婚股”、北海康成带 B 医药股、固生堂和德商产投服务这类小公司，基本上可以确定放弃申购。其次就剩下康耐特、凯莱英、顺丰同城 3 只，保荐质量最好的是康耐特，且盈利能力不错，凯莱英和顺丰同城也可以关注一下。但近来打新行情低迷，具体要看下孖展数据，谨慎一点的等到暗盘观望，趁机捞一捞。
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